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会計・税務サービス

小規模会計事務所・税理士向けの新規顧客受付と業務範囲、年末確定申告整理書、書類依頼・アップロードチェックリスト、委任契約と電子申告承認、年末申告レビューとサインオフ

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顧客マスターファイル

本ファイルは、当事務所とのご関与に関する唯一の常設記録です。特定の事業年度に紐づくものではなく、都度作り直すものでもありません。お客様と担当税理士の双方で最新の状態を維持し、当事務所が行うすべての申告・届出・ご相談は、ここに記載された内容を前提として進めます。変更が生じたとき——新たな事業所の開設、取引金融機関の変更、役員の変更、システムの入替えなど——は該当欄を更新し、継続記録の欄に日付を付した一行を追記してください。口座番号やマイナンバーの全桁は決して記載せず、下4桁のみを記録してください。

第1節 — 事業体の基本情報と登記

商号・法人名（登記どおり正確に）：

屋号・対外呼称：

法人番号（下4桁のみ）：

事業体の形態：

本店所在地（都道府県）：

設立・登記年月日：

当事務所との関与開始日：

出資構成——株主、社員または組合員と各持分比率：

第2節 — 所在地

送付先住所——通知および郵送物の送付先：

登記上の本店所在地：

主たる事業所所在地（送付先と異なる場合）：

第3節 — 事業年度と年間申告カレンダー

事業年度末（月日）：

会計処理の基準（現金主義／発生主義／修正基準）：

当事業体が毎年行う定例の申告・届出、各作成担当者、および提出期限：

申告・届出	提出先	提出期限	作成担当

源泉所得税の納付・申告頻度：

消費税の申告頻度：

予定納税・中間申告のスケジュール：

第4節 — 常設連絡先名簿

当事業体についてご連絡する可能性のある方——代表者、経理責任者または記帳担当者、取引金融機関の担当者、弁護士、給与計算代行業者、保険代理店。担当者を探すことで業務が止まらないよう、常に最新の状態に保ってください。

役割	氏名・会社名	メール・電話
代表者・オーナー
経理責任者・記帳担当
金融機関担当者
弁護士
給与計算代行

第5節 — 各自治体への届出と課税上の拠点

当事業体が届出・登録を行っている都道府県・市区町村と税目——法人税・住民税・事業税、消費税、給与の源泉徴収、均等割や年次報告——および各々の整理番号・届出番号：

注視している課税拠点の発生要因——遠隔地勤務の従業員、他県に置く在庫、届出基準への接近、モール経由の販売：

第6節 — 会計システムとアクセス権限

会計・記帳システム：

勘定科目体系のバージョン・最終見直し時期：

使用中の給与、経費、POS、文書保管の各システム：

各システムのアクセス権保有者とその権限レベル——氏名と役割のみを記載してください。パスワードや認証情報は本ファイルに絶対に記載しないでください。

第7節 — 金融機関口座および決済口座

金融機関名と口座番号の下4桁のみ——口座番号の全桁は記載しないでください。

金融機関	口座の用途	下4桁	明細連携済み？

第8節 — 関与の履歴

年度ごとに1行。本ファイルを引き継ぐ誰もが、これまでの業務内容と担当者を把握できるようにします。

年度	提供した業務	担当税理士	備考・結果

第9節 — 繰越税務項目

年度をまたいで繰り越される残高。申告を終えるたびに更新してください——ファイルを再び開いた人が最初に必要とする情報です。

項目	金額・基礎額	対象事業年度	期限・備考
欠損金の繰越控除額
税額控除の繰越額
減価償却の取得価額・減価償却累計額
前期の所得金額・課税所得

第10節 — 未了事項

現時点で未了の事項——入手待ちの資料、回答を要する通知、審査中の届出、未解決の論点。各項目の担当者と期限を明記してください：

直近に一緒に確認した日：

第11節 — 継続記録（アドバイザリー・ノート）

日付を付した記録を、新しいものを上に——選択した特例や届出、採用した見解とその理由、事業体の変更、資産の取得・売却、受領した通知とその処理結果、行った助言とその後の決定。これが当該関与の組織的記憶となります。

第12節 — 永久保存ファイルの添付

永久保存ファイルに属する書類を添付してください——登記事項証明書、定款、法人設立届出書、青色申告承認申請の承認通知、各自治体への届出控え、過年度の申告書：

ファイルアップロード

本ファイルは関与が続く限り開いたままです。最新の状態に保てば、すべての申告・届出・対話を確かな土台から始められます。

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このテンプレートについて

The 顧客マスターファイル template is a ready-to-use form from Pocper's 会計・税務サービス pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

このテンプレートの内容

顧客マスターファイル
第1節 — 事業体の基本情報と登記
第2節 — 所在地
第3節 — 事業年度と年間申告カレンダー
第4節 — 常設連絡先名簿
第5節 — 各自治体への届出と課税上の拠点
第6節 — 会計システムとアクセス権限
第7節 — 金融機関口座および決済口座
第8節 — 関与の履歴
第9節 — 繰越税務項目
第10節 — 未了事項
第11節 — 継続記録（アドバイザリー・ノート）

よくある質問

What is the 顧客マスターファイル template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 会計・税務サービス workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?