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会计与税务服务

新客户初谈与服务范围、年度个人所得税整理表、文件请求与上传清单、委任书与电子申报授权、年终申报复核与签署，适用于中小型会计师事务所与报税业者

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客户主档

本档案是贵公司与本所业务关系中唯一的常设记录，不隶属于任何单一年度，也不需要重新填写一份。请由您与您的会计师共同维护更新；本所承办的每一次申报、备案与咨询，都以此处记载的内容为依据。只要有变动——新增经营地、更换往来银行、变更法定代表人、更换系统软件——请更新相应段落，并在往来纪要中加注一条并注明日期。切勿在此填写完整账号或身份证号，仅记录后四位。

第 1 节 — 主体识别与登记

法定名称（须与登记完全一致）：

商号／对外使用名称：

统一社会信用代码（仅后 4 位）：

主体类型：

注册地（省／市）：

设立／登记日期：

成为本所客户起始日：

股权结构——股东、合伙人或出资人及其持股比例：

第 2 节 — 地址

通讯地址——各类通知与文件的寄送地址：

注册地址／登记住所：

主要经营场所（如与通讯地址不同）：

第 3 节 — 会计年度与年度申报日历

会计年度截止日（月与日）：

记账基础（收付实现制／权责发生制／修正制）：

本主体每年应办的例行申报、各由谁负责编制，以及申报期限：

申报／报表	主管机关	申报期限	编制人

个税代扣代缴申报频率：

增值税申报频率：

预缴税款缴纳安排：

第 4 节 — 常设联系人名册

凡本所可能就本主体事务需要联系的对象——法定代表人、财务负责人或记账人员、往来银行、律师、薪酬服务商、保险经纪。请保持更新，避免因找不到对的人而延误办理。

角色	姓名／单位	邮箱／电话
法定代表人／负责人
财务负责人／记账人员
往来银行／客户经理
律师
薪酬服务商

第 5 节 — 各地税务登记与经营连结

本主体已办理登记的地区与税种——企业所得税、增值税、个税代扣代缴、附加税费或年度报告——并列明各自的登记或账号编号：

目前关注的经营连结因素——异地远程员工、异地存放的存货、临近的登记门槛、平台电商销售：

第 6 节 — 会计系统与访问权限

会计／记账系统平台：

会计科目表版本／最近一次调整：

目前使用的薪酬、费用、POS 与文档存储系统：

各系统的访问人员与权限级别——仅记录姓名与角色。切勿在本档案中记录任何密码或凭证。

第 7 节 — 银行与收款账户

仅记录金融机构与账号后四位——切勿填写完整账号。

金融机构	账户用途	后 4 位	已连线同步？

第 8 节 — 委托服务记录

每年一行，让任何接手本档案的人都能看出做过哪些工作、由谁承办。

年度	提供的服务	主办会计师	备注／结果

第 9 节 — 结转税务项目

逐年结转的余额。每完成一次申报即更新——这是任何人重新接手本档案时第一个需要的信息。

项目	金额／计税基础	截至纳税年度	到期／备注
可弥补亏损结转
税额抵免结转
折旧计税基础／累计折旧
上年度所得／应纳税所得额

第 10 节 — 待办事项

目前尚未完成的事项——待补资料、待回复的税务通知、审核中的登记、未厘清的问题。请注明各项的负责人与完成期限：

最近一次共同审阅日期：

第 11 节 — 往来纪要

按日期记载，最新者置顶——所采用的税务选择、采取的立场与理由、主体变更、资产购置或处置、收到的税务通知及处理结果、提供的建议与后续决策。这是本委托关系的机构记忆。

第 12 节 — 永久档案附件

请上传应归入永久档案的文件——营业执照、公司章程或合伙协议、税务登记核准文件、各地登记确认文件、以往年度申报表：

上传文件

本档案在委托关系存续期间持续开放。保持更新，每一次申报、备案与沟通都能从稳固的基础开始。

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关于此模板

The 客户主档 template is a ready-to-use form from Pocper's 会计与税务服务 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

客户主档
第 1 节 — 主体识别与登记
第 2 节 — 地址
第 3 节 — 会计年度与年度申报日历
第 4 节 — 常设联系人名册
第 5 节 — 各地税务登记与经营连结
第 6 节 — 会计系统与访问权限
第 7 节 — 银行与收款账户
第 8 节 — 委托服务记录
第 9 节 — 结转税务项目
第 10 节 — 待办事项
第 11 节 — 往来纪要

常见问题

What is the 客户主档 template for?

It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 会计与税务服务 workflow needs — without the back-and-forth of email.

Can I edit this template?

Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.

How do clients fill it out?