會計稅務專業工具箱

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記帳與內部控制自我評估表

本評估表協助我們瞭解貴公司目前的帳務與財務流程運作情形,以便排定優先改善事項,並為貴公司量身規劃服務。請盡量據實作答——沒有標準答案,您提供的所有內容均予保密。

第一部分 — 企業概況

公司名稱:

會計年度結束日(月/日):

使用的會計軟體(如有):

組織型態:

獨資/單一成員 LLC

合夥/多成員 LLC

S 型公司或 C 型公司(S-Corporation/C-Corporation)

非營利組織/其他

目前由誰負責記帳?

我自己記帳

員工或家人

外部記帳士或會計師

老實說,目前沒有人負責

第二部分 — 帳務紀錄與對帳

請就下列各項目評分,1 分(急需改善)至 5 分(完全掌控),並視需要補充說明:

項目	評分(1–5)	備註
銀行與信用卡對帳
開立發票與應收帳款
帳單與應付帳款
收據與費用憑證管理
薪資紀錄
銷售稅追蹤與申報

目前帳務落後多久(月數,如有)?

第三部分 — 內部控制

請勾選貴公司目前已落實的所有做法:

公司帳戶與個人帳戶完全分開

超過一定金額的付款須經第二人核准

至少每月有人檢視財務報表

財務紀錄有自動備份

銀行與會計系統帳號權限僅限特定人員

登錄交易的人員並非唯一能動用資金的人

第四部分 — 痛點與優先事項

目前財務處理方式中,最大的挑戰或擔憂是什麼?

您最希望交給我們處理的工作有哪些?

未來 12 個月的財務目標為何(成長、融資、出售、帳務更清晰)?

第五部分 — 行動計畫

請列出最多三項您想優先改善的事項,並為每項設定可行的目標日期:

優先順序	想改善的事項	目標日期
1
2
3

第六部分 — 確認與簽署

以上回答就本人所知,如實反映本公司目前的實際營運情形。

本人瞭解本評估僅用於規劃雙方合作事項,並非查核或確信意見。

填寫人(正楷姓名):

日期:

感謝您——我們將審閱您的評估結果,並於下次會議與您一同討論行動計畫。

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關於此範本

The 帳務與內控自我評估表 template is a ready-to-use form from Pocper's 會計稅務專業工具箱 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此範本包含的內容

記帳與內部控制自我評估表
第一部分 — 企業概況
第二部分 — 帳務紀錄與對帳
第三部分 — 內部控制
第四部分 — 痛點與優先事項
第五部分 — 行動計畫
第六部分 — 確認與簽署

常見問題

What is the 帳務與內控自我評估表 template for?: It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 會計稅務專業工具箱 workflow needs — without the back-and-forth of email.
Can I edit this template?: Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.
How do clients fill it out?: You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.