ชุดเครื่องมือมืออาชีพงานบัญชี

ชุดเครื่องมือครบวงจรสำหรับสำนักบัญชีมืออาชีพ พร้อมสัญญาบริการรายปีและแบบประเมินบัญชีและการควบคุมภายในอย่างละเอียด

แบบประเมินตนเองด้านการทำบัญชีและการควบคุมภายใน

แบบประเมินนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าบัญชีและกระบวนการทางการเงินของท่านทำงานอย่างไรในปัจจุบัน เพื่อให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อน และปรับบริการของเราให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน โปรดตอบอย่างตรงไปตรงมาที่สุด — ไม่มีคำตอบที่ผิด และทุกสิ่งที่ท่านแบ่งปันจะถูกเก็บเป็นความลับ

ส่วนที่ 1 — ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ:

วันสิ้นปีบัญชี (เดือน/วัน):

ซอฟต์แวร์บัญชีที่ท่านใช้ (ถ้ามี):

ประเภทนิติบุคคล:

เจ้าของคนเดียว / LLC สมาชิกรายเดียว

ห้างหุ้นส่วน / LLC หลายสมาชิก

S-Corporation หรือ C-Corporation

องค์กรไม่แสวงหากำไร / อื่นๆ

ปัจจุบันใครเป็นผู้ทำบัญชีของท่าน

ข้าพเจ้าทำเอง

พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัว

ผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีภายนอก

ตามตรงแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครทำ

ส่วนที่ 2 — เอกสารและการกระทบยอด

ให้คะแนนแต่ละด้านตั้งแต่ 1 (ต้องการความใส่ใจเร่งด่วน) ถึง 5 (ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์) และเพิ่มหมายเหตุหากเป็นประโยชน์:

ด้าน	คะแนน (1–5)	หมายเหตุ
การกระทบยอดธนาคารและบัตรเครดิต
การออกใบแจ้งหนี้และลูกหนี้การค้า
บิลค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า
เอกสารใบเสร็จและค่าใช้จ่าย
บันทึกเงินเดือน
การติดตามและการยื่นภาษีการขาย

ขณะนี้บัญชีของท่านค้างอยู่นานเท่าใด (เป็นเดือน ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 — การควบคุมภายใน

ทำเครื่องหมายทุกแนวปฏิบัติที่ธุรกิจของท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน:

บัญชีธนาคารของธุรกิจและส่วนตัวแยกจากกันโดยสมบูรณ์

การชำระเงินเกินวงเงินที่กำหนดต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่สอง

มีผู้ตรวจทานงบการเงินอย่างน้อยเดือนละครั้ง

มีการสำรองข้อมูลบันทึกทางการเงินโดยอัตโนมัติ

การเข้าถึงข้อมูลรับรองด้านธนาคารและบัญชีจำกัดเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อ

ผู้บันทึกรายการไม่ใช่คนเดียวที่สามารถโอนเงินได้

ส่วนที่ 4 — ปัญหาและลำดับความสำคัญ

อะไรคือความท้าทายหรือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการการเงินของท่านในปัจจุบัน

งานใดที่ท่านอยากมอบหมายให้เรามากที่สุด

เป้าหมายทางการเงินของท่านใน 12 เดือนข้างหน้าคืออะไร (การเติบโต การจัดหาเงินทุน การขายกิจการ บัญชีที่เป็นระเบียบขึ้น)

ส่วนที่ 5 — แผนปฏิบัติการ

ระบุสิ่งที่ท่านต้องการปรับปรุงก่อนไม่เกินสามรายการ พร้อมวันที่เป้าหมายที่เป็นไปได้จริงสำหรับแต่ละรายการ:

ลำดับ	สิ่งที่ท่านต้องการปรับปรุง	วันที่เป้าหมาย
1
2
3

ส่วนที่ 6 — การลงนามรับรอง

คำตอบข้างต้นสะท้อนการดำเนินงานจริงของธุรกิจข้าพเจ้าในปัจจุบัน เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าแบบประเมินนี้ใช้เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน และไม่ใช่การตรวจสอบบัญชีหรือความเห็นให้ความเชื่อมั่น

กรอกโดย (ชื่อตัวบรรจง):

วันที่:

ขอบคุณ — เราจะตรวจสอบแบบประเมินของท่าน และร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการในการประชุมครั้งถัดไป

ใช้เทมเพลตนี้

เกี่ยวกับเทมเพลตนี้

The แบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการควบคุมภายใน template is a ready-to-use form from Pocper's ชุดเครื่องมือมืออาชีพงานบัญชี pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

เทมเพลตนี้มีอะไรบ้าง

แบบประเมินตนเองด้านการทำบัญชีและการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 1 — ข้อมูลธุรกิจ
ส่วนที่ 2 — เอกสารและการกระทบยอด
ส่วนที่ 3 — การควบคุมภายใน
ส่วนที่ 4 — ปัญหาและลำดับความสำคัญ
ส่วนที่ 5 — แผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 6 — การลงนามรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

What is the แบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการควบคุมภายใน template for?: It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a ชุดเครื่องมือมืออาชีพงานบัญชี workflow needs — without the back-and-forth of email.
Can I edit this template?: Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.
How do clients fill it out?: You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.