Kit Profesional de Contabilidad
Un kit completo para despachos contables consolidados, con contrato anual de servicios y una autoevaluación detallada de contabilidad y controles internos
Empezar con PocperUn kit completo para despachos contables consolidados, con contrato anual de servicios y una autoevaluación detallada de contabilidad y controles internos
Empezar con PocperEsta evaluacion nos ayuda a entender como funcionan hoy sus libros y sus procesos financieros, para priorizar que corregir primero y adaptar nuestros servicios a su negocio. Responda con la mayor sinceridad posible — no hay respuestas incorrectas y todo lo que comparta es confidencial.
Nombre de la empresa:
Cierre del ejercicio fiscal (mes/dia):
Software de contabilidad que utiliza (si lo hay):
Tipo de entidad:
Empresario individual / LLC unipersonal
Sociedad de personas / LLC de varios socios
S-Corporation o C-Corporation
Entidad sin animo de lucro / otra
Quien lleva sus libros actualmente?
Los llevo yo mismo
Un empleado o un familiar
Un contable o asesor externo
Sinceramente, nadie por ahora
Valore cada area de 1 (necesita atencion urgente) a 5 (totalmente bajo control) y anada una nota si lo considera util:
Area | Valoracion (1–5) | Notas |
|---|---|---|
Conciliaciones bancarias y de tarjetas de credito | ||
Facturacion y cuentas por cobrar | ||
Facturas de proveedores y cuentas por pagar | ||
Documentacion de recibos y gastos | ||
Registros de nominas | ||
Seguimiento y declaraciones de impuestos sobre ventas |
Cuanto retraso llevan sus libros ahora mismo (meses, si lo hay)?
Marque cada practica que este actualmente implantada en su negocio:
Las cuentas bancarias del negocio y las personales estan totalmente separadas
Los pagos por encima de un umbral definido requieren una segunda aprobacion
Alguien revisa los estados financieros al menos una vez al mes
Los registros financieros se respaldan automaticamente
El acceso a las credenciales bancarias y contables esta limitado a personas designadas
La persona que registra las transacciones no es la unica que puede mover dinero
Cuales son los mayores retos o preocupaciones en la gestion actual de sus finanzas?
Que tareas le gustaria delegarnos en primer lugar?
Cuales son sus objetivos financieros para los proximos 12 meses (crecimiento, financiacion, venta, libros mas ordenados)?
Enumere hasta tres aspectos que quiera mejorar primero, con una fecha objetivo realista para cada uno:
Prioridad | Que quiere mejorar | Fecha objetivo |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Las respuestas anteriores reflejan como opera realmente mi negocio hoy, segun mi leal saber y entender.
Entiendo que esta evaluacion se utiliza para planificar nuestro trabajo conjunto y no constituye una auditoria ni una opinion de verificacion.
Cumplimentado por (nombre en letra de imprenta):
Fecha:
Gracias — revisaremos su evaluacion y repasaremos juntos el plan de accion en nuestra proxima reunion.
The Autoevaluación de Contabilidad y Controles Internos template is a ready-to-use form from Pocper's Kit Profesional de Contabilidad pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.