会计税务专业工具箱

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记账与内部控制自我评估表

本评估表帮助我们了解贵公司目前账务及财务流程的运作情况,以便确定优先改进事项,并为贵公司量身定制服务。请尽量如实作答——没有标准答案,您提供的所有内容都将严格保密。

第一部分 — 企业概况

企业名称:

会计年度截止日(月/日):

使用的会计软件(如有):

实体类型:

个人独资/单一成员 LLC

合伙/多成员 LLC

S 型公司或 C 型公司

非营利组织/其他

目前由谁负责记账?

我自己记账

员工或家庭成员

外部记账员或会计师

说实话,目前没有人负责

第二部分 — 账务记录与对账

请对下列各项打分,1 分(急需改进)至 5 分(完全可控),如有需要请补充说明:

项目	评分(1–5)	备注
银行及信用卡对账
开票与应收账款
账单与应付账款
收据与费用凭证管理
工资记录
销售税跟踪与申报

目前账务落后多久(月数,如有)?

第三部分 — 内部控制

请勾选贵公司目前已实施的所有做法:

企业账户与个人账户完全分开

超过设定金额的付款需经第二人审批

至少每月有人审阅财务报表

财务记录有自动备份

银行及会计系统账号权限仅限指定人员

录入交易的人员不是唯一能够动用资金的人

第四部分 — 痛点与优先事项

目前财务处理方式中,最大的挑战或担忧是什么?

您最希望交给我们处理的工作有哪些?

未来 12 个月的财务目标是什么(增长、融资、出售、账务更清晰)?

第五部分 — 行动计划

请列出最多三项您想优先改进的事项,并为每项设定切实可行的目标日期:

优先级	想改进的事项	目标日期
1
2
3

第六部分 — 确认与签署

以上回答据本人所知,如实反映了本企业目前的实际运营情况。

本人理解本评估用于规划双方的合作,不构成审计或鉴证意见。

填写人(正楷姓名):

日期:

感谢您——我们将审阅您的评估结果,并在下次会面时与您一起讨论行动计划。

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关于此模板

The 账务与内控自我评估表 template is a ready-to-use form from Pocper's 会计税务专业工具箱 pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.

此模板包含的内容

记账与内部控制自我评估表
第一部分 — 企业概况
第二部分 — 账务记录与对账
第三部分 — 内部控制
第四部分 — 痛点与优先事项
第五部分 — 行动计划
第六部分 — 确认与签署

常见问题

What is the 账务与内控自我评估表 template for?: It's a structured form you send to clients to collect the information, documents, and signatures a 会计税务专业工具箱 workflow needs — without the back-and-forth of email.
Can I edit this template?: Yes. Import it into your Pocper workspace, then add, remove, or reword any field before sharing it. Every template is fully editable.
How do clients fill it out?: You share a single link. Clients open it in any browser, complete the form, and their responses sync back to you in real time.