Профессиональный набор бухгалтера
Полный набор для опытных бухгалтерских фирм, включая годовой договор на обслуживание и подробную самооценку учёта и внутреннего контроля
Начать с PocperПолный набор для опытных бухгалтерских фирм, включая годовой договор на обслуживание и подробную самооценку учёта и внутреннего контроля
Начать с PocperЭта самооценка помогает нам понять, как сегодня устроены Ваши книги и финансовые процессы, чтобы определить, что исправить в первую очередь, и адаптировать наши услуги под Ваш бизнес. Отвечайте максимально честно — неправильных ответов нет, и всё, чем Вы поделитесь, останется конфиденциальным.
Название компании:
Окончание финансового года (месяц/день):
Используемая бухгалтерская программа (если есть):
Тип организации:
Индивидуальный предприниматель / LLC с одним участником
Товарищество / LLC с несколькими участниками
S-Corporation или C-Corporation
Некоммерческая организация / другое
Кто сегодня ведёт Ваши книги?
Я сам(а)
Сотрудник или член семьи
Внешний бухгалтер
Честно говоря, сейчас никто
Оцените каждую область от 1 (требует срочного внимания) до 5 (полностью под контролем) и при необходимости добавьте примечание:
Область | Оценка (1–5) | Примечания |
|---|---|---|
Сверка банковских счетов и кредитных карт | ||
Выставление счетов и дебиторская задолженность | ||
Счета к оплате и кредиторская задолженность | ||
Документирование чеков и расходов | ||
Зарплатные документы | ||
Учёт и отчётность по налогу с продаж |
Насколько сейчас отстают Ваши книги (в месяцах, если отстают)?
Отметьте каждую практику, которая уже применяется в Вашем бизнесе:
Деловые и личные банковские счета полностью разделены
Платежи выше установленного порога требуют второго одобрения
Кто-то просматривает финансовую отчётность не реже раза в месяц
Финансовые данные резервируются автоматически
Доступ к банковским и бухгалтерским учётным данным ограничен конкретными людьми
Тот, кто вносит операции в учёт, — не единственный, кто может распоряжаться деньгами
Какие самые большие сложности или опасения в том, как сегодня ведутся Ваши финансы?
Какие задачи Вы хотели бы передать нам в первую очередь?
Каковы Ваши финансовые цели на ближайшие 12 месяцев (рост, финансирование, продажа, порядок в книгах)?
Укажите до трёх пунктов, которые хотите улучшить в первую очередь, с реалистичной целевой датой для каждого:
Приоритет | Что Вы хотите улучшить | Целевая дата |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Приведённые выше ответы, насколько мне известно, отражают то, как мой бизнес работает сегодня на самом деле.
Я понимаю, что эта самооценка используется для планирования нашей совместной работы и не является аудитом или заключением о достоверности.
Заполнил(а) (имя печатными буквами):
Дата:
Спасибо — мы изучим Вашу самооценку и вместе пройдёмся по плану действий на следующей встрече.
The Самооценка учёта и внутреннего контроля template is a ready-to-use form from Pocper's Профессиональный набор бухгалтера pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.