Toolkit Professionale di Contabilità
Un toolkit completo per studi contabili affermati, con contratto annuale di servizi e un'autovalutazione approfondita di contabilità e controlli interni
Inizia con PocperUn toolkit completo per studi contabili affermati, con contratto annuale di servizi e un'autovalutazione approfondita di contabilità e controlli interni
Inizia con PocperQuesta valutazione ci aiuta a capire come funzionano oggi i Suoi libri contabili e i Suoi processi finanziari, così da stabilire le priorità d'intervento e adattare i nostri servizi alla Sua attività. Risponda nel modo più sincero possibile — non esistono risposte sbagliate e tutto ciò che condivide resta riservato.
Nome dell'azienda:
Chiusura dell'esercizio fiscale (mese/giorno):
Software di contabilità utilizzato (se presente):
Tipo di entità:
Ditta individuale / LLC unipersonale
Società di persone / LLC con più soci
S-Corporation o C-Corporation
Ente non profit / altro
Chi tiene oggi i Suoi libri contabili?
Me ne occupo io
Un dipendente o un familiare
Un contabile o un consulente esterno
Sinceramente, al momento nessuno
Valuti ogni area da 1 (richiede attenzione urgente) a 5 (pienamente sotto controllo) e aggiunga una nota se utile:
Area | Valutazione (1–5) | Note |
|---|---|---|
Riconciliazioni bancarie e delle carte di credito | ||
Fatturazione e crediti verso clienti | ||
Fatture passive e debiti verso fornitori | ||
Documentazione di ricevute e spese | ||
Registri paghe | ||
Monitoraggio e dichiarazioni delle imposte sulle vendite |
Di quanti mesi sono indietro i Suoi libri contabili in questo momento (se lo sono)?
Selezioni ogni prassi attualmente in essere nella Sua attività:
I conti bancari aziendali e personali sono completamente separati
I pagamenti oltre una soglia definita richiedono una seconda approvazione
Qualcuno esamina i bilanci almeno una volta al mese
I dati finanziari vengono salvati automaticamente in backup
L'accesso alle credenziali bancarie e contabili è limitato a persone designate
La persona che registra le transazioni non è l'unica a poter movimentare denaro
Quali sono oggi le maggiori difficoltà o preoccupazioni nella gestione delle Sue finanze?
Quali attività vorrebbe delegarci per prime?
Quali sono i Suoi obiettivi finanziari per i prossimi 12 mesi (crescita, finanziamenti, cessione, libri più ordinati)?
Elenchi fino a tre aspetti da migliorare per primi, con una data obiettivo realistica per ciascuno:
Priorità | Cosa desidera migliorare | Data obiettivo |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Le risposte sopra riportate riflettono il reale funzionamento odierno della mia attività, per quanto a mia conoscenza.
Comprendo che questa valutazione serve a pianificare la nostra collaborazione e non costituisce una revisione contabile né un giudizio di assurance.
Compilato da (nome in stampatello):
Data:
Grazie — esamineremo la Sua valutazione e ripasseremo insieme il piano d'azione al nostro prossimo incontro.
The Autovalutazione Contabilità e Controlli Interni template is a ready-to-use form from Pocper's Toolkit Professionale di Contabilità pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.