Toolkit Profesional Akuntansi
Toolkit lengkap untuk kantor akuntan mapan, termasuk kontrak layanan tahunan dan penilaian mendalam atas pembukuan serta kontrol internal
Mulai dengan PocperToolkit lengkap untuk kantor akuntan mapan, termasuk kontrak layanan tahunan dan penilaian mendalam atas pembukuan serta kontrol internal
Mulai dengan PocperPenilaian ini membantu kami memahami bagaimana pembukuan dan proses keuangan Anda berjalan saat ini, sehingga kami dapat memprioritaskan apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu dan menyesuaikan layanan kami dengan usaha Anda. Jawablah sejujur mungkin — tidak ada jawaban yang salah, dan semua yang Anda sampaikan tetap rahasia.
Nama usaha:
Akhir tahun fiskal (bulan/tanggal):
Perangkat lunak akuntansi yang Anda gunakan (jika ada):
Jenis entitas:
Perseorangan / LLC anggota tunggal
Persekutuan / LLC multi-anggota
S-Corporation atau C-Corporation
Nirlaba / lainnya
Siapa yang mengelola pembukuan Anda saat ini?
Saya mengerjakannya sendiri
Karyawan atau anggota keluarga
Pemegang pembukuan atau akuntan eksternal
Sejujurnya, saat ini tidak ada
Beri nilai setiap area dari 1 (perlu perhatian mendesak) hingga 5 (sepenuhnya terkendali), dan tambahkan catatan jika perlu:
Area | Nilai (1–5) | Catatan |
|---|---|---|
Rekonsiliasi bank & kartu kredit | ||
Penagihan & piutang usaha | ||
Tagihan & utang usaha | ||
Dokumentasi kuitansi & pengeluaran | ||
Catatan penggajian | ||
Pelacakan & pelaporan pajak penjualan |
Seberapa jauh pembukuan Anda tertinggal saat ini (dalam bulan, jika ada)?
Centang setiap praktik yang saat ini diterapkan di usaha Anda:
Rekening bank usaha dan pribadi sepenuhnya terpisah
Pembayaran di atas ambang tertentu memerlukan persetujuan kedua
Ada yang meninjau laporan keuangan setidaknya setiap bulan
Catatan keuangan dicadangkan secara otomatis
Akses ke kredensial perbankan dan akuntansi dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu
Orang yang mencatat transaksi bukan satu-satunya yang dapat memindahkan uang
Apa tantangan atau kekhawatiran terbesar dalam pengelolaan keuangan Anda saat ini?
Tugas apa yang paling ingin Anda serahkan kepada kami?
Apa tujuan keuangan Anda untuk 12 bulan ke depan (pertumbuhan, pendanaan, penjualan, pembukuan yang lebih rapi)?
Sebutkan hingga tiga hal yang ingin Anda perbaiki terlebih dahulu, beserta tanggal target yang realistis untuk masing-masing:
Prioritas | Hal yang ingin Anda perbaiki | Tanggal target |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Jawaban di atas mencerminkan bagaimana usaha saya benar-benar beroperasi saat ini, sepanjang pengetahuan saya.
Saya memahami bahwa penilaian ini digunakan untuk merencanakan kerja sama kita dan bukan merupakan audit atau opini asurans.
Diisi oleh (nama jelas):
Tanggal:
Terima kasih — kami akan meninjau penilaian Anda dan membahas rencana tindakan bersama pada pertemuan kita berikutnya.
The Penilaian Mandiri Pembukuan & Kontrol Internal template is a ready-to-use form from Pocper's Toolkit Profesional Akuntansi pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.