Boîte à Outils Pro Comptabilité
Une boîte à outils complète pour cabinets comptables confirmés, avec contrat annuel de services et auto-évaluation approfondie de la comptabilité et des contrôles internes
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Commencer avec PocperCette évaluation nous aide à comprendre comment fonctionnent aujourd’hui vos livres et vos processus financiers, afin de prioriser ce qu’il faut corriger en premier et d’adapter nos services à votre entreprise. Répondez aussi sincèrement que possible — il n’y a pas de mauvaise réponse, et tout ce que vous partagez reste confidentiel.
Nom de l’entreprise :
Clôture de l’exercice fiscal (mois/jour) :
Logiciel de comptabilité utilisé (le cas échéant) :
Type d’entité :
Entrepreneur individuel / LLC à associé unique
Société de personnes / LLC à plusieurs associés
S-Corporation ou C-Corporation
Organisme sans but lucratif / autre
Qui tient vos livres aujourd’hui ?
Je m’en occupe moi-même
Un salarié ou un membre de la famille
Un comptable ou un cabinet externe
Honnêtement, personne pour le moment
Notez chaque domaine de 1 (attention urgente requise) à 5 (parfaitement maîtrisé), et ajoutez une note si utile :
Domaine | Note (1–5) | Notes |
|---|---|---|
Rapprochements bancaires et de cartes de crédit | ||
Facturation et comptes clients | ||
Factures fournisseurs et comptes fournisseurs | ||
Justificatifs de reçus et de dépenses | ||
Registres de paie | ||
Suivi et déclarations des taxes sur les ventes |
Quel est le retard actuel de vos livres (en mois, le cas échéant) ?
Cochez chaque pratique actuellement en place dans votre entreprise :
Les comptes bancaires professionnels et personnels sont entièrement séparés
Les paiements au-delà d’un seuil défini nécessitent une seconde approbation
Quelqu’un examine les états financiers au moins une fois par mois
Les données financières sont sauvegardées automatiquement
L’accès aux identifiants bancaires et comptables est limité à des personnes désignées
La personne qui saisit les écritures n’est pas la seule à pouvoir mouvementer les fonds
Quels sont les plus grands défis ou inquiétudes dans la gestion actuelle de vos finances ?
Quelles tâches aimeriez-vous nous confier en priorité ?
Quels sont vos objectifs financiers pour les 12 prochains mois (croissance, financement, cession, livres plus propres) ?
Listez jusqu’à trois points à améliorer en premier, avec une date cible réaliste pour chacun :
Priorité | Ce que vous souhaitez améliorer | Date cible |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Les réponses ci-dessus reflètent le fonctionnement réel de mon entreprise aujourd’hui, à ma connaissance.
Je comprends que cette évaluation sert à planifier notre collaboration et ne constitue ni un audit ni une opinion d’assurance.
Complété par (nom en lettres capitales) :
Date :
Merci — nous examinerons votre évaluation et passerons en revue le plan d’action ensemble lors de notre prochain rendez-vous.
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